営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)については、以下の活動により、前連結会計年度末と比較して138,377千円減少し、当中間連結会計期間末で474,321千円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は200,181千円(前年同期は53,788千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額54,226千円があった一方、未収入金の増加額△194,972千円、前渡金の増加額△28,000千円、税金等調整前中間純損失△28,844千円等があったことによるものであります。

2024/11/14 16:02