利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は104,742千円(前連結会計年度は213,796千円の使用)となりました。これは主に、貸倒引当金の減少額57,087千円、売上債権の増加額108,929千円、前渡金の増加額42,695千円があった一方、税金等調整前当期純利益43,756千円、未収入金の減少額86,379千円、仕入債務の増加額101,334千円、前受金の増加額46,420千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は59,741千円(前連結会計年度は124,357千円の獲得)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入82,245千円、長期貸付金の回収による収入20,765千円があった一方、有形固定資産の取得による支出28,738千円、貸付けによる支出82,000千円、長期貸付けによる支出50,000千円等があったこと等によるものであります。

2026/06/25 15:33