有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,397,835	1,108,814	2.935	-
1年以内返済予定の長期借入金	478,780	636,520	0.022	-
1年以内返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	1,534,320	1,780,900	0	2025～2028年
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

2023/09/28 11:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	478,780千円	636,520千円
長期借入金	1,534,320	1,780,900
計	2,013,100	2,417,420

2023/09/28 11:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産は154億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億3千7百万円増加しました。これは主に現金及び預金が3億5千万円、仕掛品が3億2百万円、未収入金が2億4千5百万円、売掛金が2億6千万円増加したことと、電子記録債権が3億円減少したことによるものであります。固定資産は190億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億2千8百万円増加しました。これは主に有形固定資産が9億7千万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における流動負債は77億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億4千1百万円増加しました。これは主に買掛金が2億8千5百万円、1年以内返済予定長期借入金が1億5千7百万円、未払金が1億3千1百万円増加したことと、短期借入金が2億8千9百万円、未払消費税等が1億8千万円減少したことによるものであります。固定負債は30億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億8千7百万円増加しました。これは主に長期借入金が2億4千6百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産合計は235億5千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億3千7百万円増加しました。これは主に利益剰余金が16億6千9百万円、その他有価証券評価差額金が1億6千1百万円増加したことによるものであります。

2023/09/28 11:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は営業取引、設備投資に係る資金調達であり、長期借入金は主に工場建設等、大規模な設備投資に係る資金調達であります。営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/09/28 11:45