鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,842,197 | 76,621 |
| 減価償却費 | 1,548,370 | 1,599,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,309 | -9,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,342 | 13,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,370 | -3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,465 | -11,869 |
| 支払利息 | 86,328 | 60,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147,856 | -48,480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,478 | 71,527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,014 | 129 |
| 有形固定資産除却損 | 5,485 | 1,075 |
| 会員権評価損 | 4,880 | 18,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,782 | 1,660,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,542 | 405,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191,067 | -127,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,790 | -663,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,406 | -197,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,502 | -114,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | -63,400 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,756 | -20,540 |
| その他 | 178 | -428 |
| 小計 | 3,376,769 | 2,645,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,217 | 94,272 |
| 利息の支払額 | -83,837 | -56,114 |
| 法人税等の支払額 | -652,692 | -571,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769,457 | 2,112,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,560 | -286,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,947 | 285,560 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,862 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831,745 | -771,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,141 | 13,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,581 | -25,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,450 | -20,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 400 |
| その他 | -1,180 | -780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193,567 | -805,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | -391,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,052 | -1,030,752 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 89,698 |
| 配当金の支払額 | -136,393 | -167,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7,840 |
| その他 | 345 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,100 | -1,507,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,210 | -192,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,332 | 669,122 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 89,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 669,122 | 566,803 |
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