鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 349,253 | 805,814 |
| 減価償却費 | 990,553 | 977,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,840 | 150,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,208 | 23,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,220 | 26,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,836 | -7,106 |
| 支払利息 | 25,815 | 18,990 |
| 関係会社整理損 | 112,744 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,077 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,088 | 758 |
| 有形固定資産除却損 | 860 | 1,497 |
| 会員権評価損 | － | 6,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,004,118 | -171,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,107 | -47,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533,529 | -186,974 |
| その他 | -190,903 | -14,098 |
| 小計 | 707,885 | 1,586,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,458 | 20,340 |
| 利息の支払額 | -24,686 | -18,877 |
| 法人税等の支払額 | -56,801 | -548,991 |
| 法人税等の還付額 | 132,053 | 2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,910 | 1,041,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,125 | -1,016,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,865 | 9,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,800 | -15,940 |
| 関係会社の整理による収入 | 380,197 | － |
| その他 | -18,921 | -33,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,784 | -1,057,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,017 | 728,749 |
| 長期借入れによる収入 | 25,086 | 73,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,784 | -524,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -19 |
| 配当金の支払額 | -135,756 | -135,614 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,840 | -54,880 |
| その他 | － | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,292 | 86,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,273 | 18,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,440 | 89,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,803 | 517,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,363 | 610,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
