営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億7千8百万円(前年同期比48.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億8千4百万円、減価償却費5億4千2百万円と資金が増加しましたが、売上債権の増加による資金の減少3億1千3百万円、法人税等の支払額3億1千1百万円、仕入債務の減少による資金の減少1億4千4百万円、たな卸資産の増加による資金の減少1億4百万円と資金が減少したためであります。

2015/02/12 9:10