鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,395 | 784,275 |
| 減価償却費 | 568,645 | 542,067 |
| 減損損失 | 68,009 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,196 | 10,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,262 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -413,140 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,702 | -17,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,182 | -30,579 |
| 支払利息 | 8,170 | 10,370 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,472 | -991 |
| 有形固定資産除却損 | 1,371 | 3,728 |
| 会員権評価損 | 3,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,491 | -313,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,774 | -104,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,297 | -144,218 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 422,700 | － |
| その他 | -26,415 | -7,322 |
| 小計 | 1,145,170 | 760,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,595 | 38,097 |
| 利息の支払額 | -7,824 | -8,189 |
| 法人税等の支払額 | -240,578 | -311,258 |
| 法人税等の還付額 | 20,628 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,992 | 478,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,633 | -1,005,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,157 | 15,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,809 | -36,512 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,222 | － |
| その他 | -8,595 | -8,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,103 | -1,034,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,218 | 541,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,336 | -165,674 |
| 配当金の支払額 | -166,278 | -166,989 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 85,802 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181,300 | -205,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,893 | 2,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,123 | -41,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,872 | -594,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,223 | 1,326,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
