営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、37億2千5百万円(前年同期比46.8%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益17億3千7百万円、仕入債務の増加11億9千5百万円、売上債権の減少4億5千万円、減価償却費9億9千4百万円による資金の増加、棚卸資産の増加2億5千万円、法人税等の支払額5億3千3百万円による資金の減少であります。

2024/02/13 9:06