有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,952,508 | 3,504,537 |
| 減価償却費 | 749,373 | 1,068,140 |
| 株式報酬費用 | 31,917 | 58,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,589 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,100 | 338,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 327 | 59,963 |
| 災害損失引当金の増加額（△は減少） | 197,212 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 25,020 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,168 | 33,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -452,089 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,578 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,246 | -28,579 |
| 支払利息 | 9,262 | 8,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 71,197 | -50,149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,407 | 11,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,288 | -3,115,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -958,113 | -1,371,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877,947 | 4,346,111 |
| その他 | 371,119 | 1,135,384 |
| 小計 | 2,474,292 | 5,998,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,210 | 27,933 |
| 利息の支払額 | -9,474 | -8,242 |
| 和解金の支払額 | -21,113 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -144,102 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -24,696 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -253,775 |
| 法人税等の支払額 | － | -696,692 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,337,958 | － |
| その他 | － | -18,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,957 | 4,880,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,386 | -526,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,906 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -781,514 | -865,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -167,703 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,606 | 31,129 |
| 事業買収に伴う支出 | -291,637 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,791 | -125,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,680 | 3,596 |
| その他 | － | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,042 | -1,697,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 14,049 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -439,603 |
| 配当金の支払額 | -1,202,132 | -1,201,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,132 | -1,626,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402,076 | -41,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,895,293 | 1,515,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,350,113 | 10,454,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,454,820 | 11,969,873 |