有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,504,537 | 7,545,805 |
| 減価償却費 | 1,068,140 | 1,160,090 |
| 株式報酬費用 | 58,678 | 69,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | 1,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 338,217 | 234,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,963 | 72,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,404 | 99,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,579 | -79,143 |
| 支払利息 | 8,229 | 6,278 |
| 為替差損益（△は益） | -50,149 | -586,864 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,471 | 14,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,115,094 | -4,583,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,371,687 | 93,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,346,111 | 3,297,961 |
| その他 | 1,135,384 | 489,626 |
| 小計 | 5,998,801 | 7,836,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,933 | 79,425 |
| 利息の支払額 | -8,242 | -6,304 |
| 災害損失の支払額 | -144,102 | － |
| 事業整理損失の支払額 | -24,696 | － |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -253,775 | － |
| 法人税等の支払額 | -696,692 | -2,014,369 |
| その他 | -18,684 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,880,543 | 5,894,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,039 | -964,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,906 | -7,682 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -865,288 | -588,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,129 | 9,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,811 | -134,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,596 | 136,480 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -61,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,703 | － |
| その他 | 643 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,379 | -1,611,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -439,603 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,526,934 |
| 配当金の支払額 | -1,201,162 | -1,190,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,626,716 | 4,336,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,395 | 1,006,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,515,053 | 9,626,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,454,820 | 11,969,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,969,873 | 21,596,429 |