有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,545,805 | 8,268,645 |
| 減価償却費 | 1,160,090 | 1,811,923 |
| 株式報酬費用 | 69,659 | 74,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | 29,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234,529 | -414,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,652 | -116,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,422 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 157,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,143 | -45,877 |
| 支払利息 | 6,278 | 4,627 |
| 為替差損益（△は益） | -586,864 | -356,893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,145 | 14,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,583,027 | 1,396,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,048 | -3,148,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,297,961 | -2,665,132 |
| その他 | 489,626 | -541,486 |
| 小計 | 7,836,120 | 4,469,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,425 | 45,466 |
| 利息の支払額 | -6,304 | -4,626 |
| 法人税等の支払額 | -2,014,369 | -3,776,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,894,872 | 733,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964,979 | -1,909,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,682 | -16,649 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -588,464 | -1,447,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -784,620 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,036 | 8,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,381 | -269,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,480 | 3,308 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61,342 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611,332 | -4,415,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,438,734 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,526,934 | 70,037 |
| 配当金の支払額 | -1,190,174 | -1,886,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,336,760 | -3,255,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,006,256 | 735,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,626,556 | -6,202,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,596,429 | 15,393,939 |