#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産の残高は、50,859,157千円となり、前連結会計年度末と比べ734,964千円増加しました。主な変動は、たな卸資産が3,846,665千円、設備投資等により有形固定資産が922,162千円、ソフトウェア等の取得により無形固定資産が814,416千円、株式の取得により投資有価証券が1,395,755千円増加し、現金及び預金が6,202,490千円減少したことによります。
負債の残高は、18,059,829千円となり、前連結会計年度末に比べ2,852,831千円減少しました。主な変動は、支払手形が434,846千円、買掛金が1,954,294千円減少したことによります。
純資産の残高は、32,799,328千円となり、前連結会計年度末に比べ3,587,795千円増加しました。主な変動は、当期純利益で5,248,762千円、円安の進行に伴い為替換算調整勘定が1,157,835千円増加し、自己株式の取得等により自己株式が1,334,492千円、剰余金の配当で1,891,728千円減少したことによります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ6.1ポイント増加し、64.2%となりました。
2014/06/27 14:45
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに対しては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、与信限度管理規程等に従い取引先の信用状況を定期的に把握する体制を取っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、営業債務や短期借入金の流動性リスクに対しては、月次の資金繰り計画を作成するなどの管理方法により対応しております。
また、デリバティブ取引については、外貨建て金銭債権債務の為替変動リスクをヘッジする目的で、為替予約取引を利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めたデリバティブ取引規程等に従い、財務部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、デリバティブ取引に関する債務不履行リスク軽減のため、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しております。
2014/06/27 14:45