短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

2020/06/29 10:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

テクノロジーソリューション事業では、当第4四半期連結会計期間(2020年1～3月期)において、生産、サプライチェーンオペレーションに困難をきたしたこと、営業活動が制限されたことなどから、主にタブレット・ノートPC向けペン・センサーシステムの販売に悪影響を及ぼしました。
全社的な取り組みとしては、全世界的に、在宅勤務(テレワーク)の実施等柔軟な勤務体制を敷くことで、従業員の安全確保、感染拡大防止に向けた社会的責任の遂行を図りました。なお、財務施策面からは、当連結会計年度末において金融機関との間で30億円(前連結会計年度末よりも10億円の増額)のコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性も確保しております。
b. 経営成績に重要な影響を与える要因

2020/06/29 10:26