利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、13,877,433千円(前年同期は10,080,321千円の収入)となりました。これは、当第3四半期連結累計期間において税金等調整前四半期純利益12,519,408千円及び仕入債務の増加額8,123,680千円などの収入要因が、たな卸資産の増加額5,933,257千円などの支出要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,221,323千円(前年同期は1,741,772千円の使用)となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出3,138,000千円及び有形固定資産の取得による支出886,379千円であります。

2021/02/05 10:10