利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,068百万円(前年同期に使用した資金は94百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益が982百万円、仕入債務の増加が141百万円に対して、売上債権及び契約資産の増加が1,494百万円、棚卸資産の増加が412百万円、法人税等の支払額が233百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は64百万円(前年同期に使用した資金は3百万円)となりました。その主な内容は、定期預金の払戻による収入が1,440百万円に対して、定期預金の預入による支出が1,446百万円、有形固定資産の取得による支出が42百万円であったことによるものであります。

2023/03/13 9:01