サムコ（6387）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月20日 11:22
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億459万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1420万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 133 | -131 | -163 | 2 | -134 | 2,780 | 通期 | 296 | -148 | -165 | 147 | -154 | 2,918 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | -36 | -11 | -124 | -48 | -11 | 2,738 | 通期 | -224 | 23 | -228 | -201 | -49 | 2,486 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 102 | -349 | -166 | -248 | -14 | 2,063 | 通期 | 858 | -397 | -171 | 461 | -70 | 2,753 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 316 | 86 | -166 | 402 | -23 | 2,985 | 通期 | 868 | 33 | -172 | 901 | -43 | 3,477 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | -47 | -91 | -207 | -138 | -66 | 3,132 | 通期 | 493 | -816 | -210 | -322 | -780 | 2,965 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -95 | -3 | -244 | -98 | -20 | 2,645 | 通期 | 1,181 | -214 | -64 | 967 | -234 | 3,920 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | -1,068 | -65 | -304 | -1,133 | -42 | 2,481 | 通期 | -189 | -76 | -325 | -265 | -19 | 3,374 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | 722 | -43 | -382 | 680 | -18 | 3,681 | 通期 | 1,642 | -292 | -103 | 1,350 | -256 | 4,638 |
| 2025年 7月期 個別 | 2Q | -111 | -395 | -383 | -506 | -393 | 3,749 | 通期 | 1,206 | -414 | -405 | 792 | -407 | 5,022 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年7月（個）
- 1億4734万
- 2018年7月（個） マイ転
- -2億65万
- 2019年7月（個） プラ転
- 4億6086万
- 2020年7月（個） +95.58%
- 9億135万
- 2021年7月（個） マイ転
- -3億2226万
- 2022年7月（個） プラ転
- 9億6712万
- 2023年7月（個） マイ転
- -2億6532万
- 2024年7月（個） プラ転
- 13億5017万
- 2025年7月（個） -41.36%
- 7億9180万
設備投資#5*
- 2017年7月（個）
- -1億5353万
- 2018年7月（個）減少-68.33%
- -4863万
- 2019年7月（個）増加+43.73%
- -6989万
- 2020年7月（個）減少-38.33%
- -4310万
- 2021年7月（個）増加+999.99%
- -7億8021万
- 2022年7月（個）減少-69.98%
- -2億3422万
- 2023年7月（個）減少-91.95%
- -1885万
- 2024年7月（個）増加+999.99%
- -2億5577万
- 2025年7月（個）増加+59.09%
- -4億692万
営業CFマージン
- 2017年7月（個）
- 9.46%
- 2018年7月（個）
- -4.1%
- 2019年7月（個）
- 17.38%
- 2020年7月（個）
- 14.79%
- 2021年7月（個）
- 8.59%
- 2022年7月（個）
- 18.45%
- 2023年7月（個）
- -2.42%
- 2024年7月（個）
- 20.02%
- 2025年7月（個）
- 12.91%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
