キャッシュ・フローの状況
2023年3月13日 9:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億350万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億6821万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6470万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 7月期 個別 | 2Q | 218 | -47 | -151 | 171 | -37 | 1,930 | 通期 | -185 | -300 | -175 | -486 | -130 | 1,247 |
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | 382 | -55 | -146 | 327 | -35 | 1,510 | 通期 | 168 | -109 | -149 | 59 | -54 | 1,263 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | 873 | -62 | 760 | 811 | -34 | 2,817 | 通期 | 1,180 | -187 | 758 | 992 | -158 | 2,894 |
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 133 | -131 | -163 | 2 | -134 | 2,780 | 通期 | 296 | -148 | -165 | 147 | -154 | 2,918 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | -36 | -11 | -124 | -48 | -11 | 2,738 | 通期 | -224 | 23 | -228 | -201 | -49 | 2,486 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 102 | -349 | -166 | -248 | -14 | 2,063 | 通期 | 858 | -397 | -171 | 461 | -70 | 2,753 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 316 | 86 | -166 | 402 | -23 | 2,985 | 通期 | 868 | 33 | -172 | 901 | -43 | 3,477 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | -47 | -91 | -207 | -138 | -66 | 3,132 | 通期 | 493 | -816 | -210 | -322 | -780 | 2,965 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -95 | -3 | -244 | -98 | -20 | 2,645 | 通期 | 1,181 | -214 | -64 | 967 | -234 | 3,920 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | -1,068 | -65 | -304 | -1,133 | -42 | 2,481 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年7月（個）
- -4億8573万
- 2015年7月（個） プラ転
- 5871万
- 2016年7月（個） 大幅増
- 9億9222万
- 2017年7月（個） -85.15%
- 1億4734万
- 2018年7月（個） マイ転
- -2億65万
- 2019年7月（個） プラ転
- 4億6086万
- 2020年7月（個） +95.58%
- 9億135万
- 2021年7月（個） マイ転
- -3億2226万
- 2022年7月（個） プラ転
- 9億6712万
設備投資#5*
- 2014年7月（個）
- -1億2988万
- 2015年7月（個）減少-58.48%
- -5392万
- 2016年7月（個）増加+193.59%
- -1億5832万
- 2017年7月（個）減少-3.03%
- -1億5353万
- 2018年7月（個）減少-68.33%
- -4863万
- 2019年7月（個）増加+43.73%
- -6989万
- 2020年7月（個）減少-38.33%
- -4310万
- 2021年7月（個）増加+999.99%
- -7億8021万
- 2022年7月（個）減少-69.98%
- -2億3422万
営業CFマージン
- 2014年7月（個）
- -4.38%
- 2015年7月（個）
- 3.19%
- 2016年7月（個）
- 22.07%
- 2017年7月（個）
- 9.46%
- 2018年7月（個）
- -4.1%
- 2019年7月（個）
- 17.38%
- 2020年7月（個）
- 14.79%
- 2021年7月（個）
- 8.59%
- 2022年7月（個）
- 18.45%