6387 サムコ

6387
2024/09/18
時価
266億円
PER 予
17.4倍
2010年以降
赤字-58.9倍
(2010-2024年)
PBR
2.16倍
2010年以降
0.46-4.99倍
(2010-2024年)
配当 予
1.36%
ROE 予
12.44%
ROA 予
9.49%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月11日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
7月期
個別
2Q382-55-146327-351,510
通期168-109-14959-541,263
2016年
7月期
個別
2Q873-62760811-342,817
通期1,180-187758992-1582,894
2017年
7月期
個別
2Q133-131-1632-1342,780
通期296-148-165147-1542,918
2018年
7月期
個別
2Q-36-11-124-48-112,738
通期-22423-228-201-492,486
2019年
7月期
個別
2Q102-349-166-248-142,063
通期858-397-171461-702,753
2020年
7月期
個別
2Q31686-166402-232,985
通期86833-172901-433,477
2021年
7月期
個別
2Q-47-91-207-138-663,132
通期493-816-210-322-7802,965
2022年
7月期
個別
2Q-95-3-244-98-202,645
通期1,181-214-64967-2343,920
2023年
7月期
個別
2Q-1,068-65-304-1,133-422,481
通期-189-76-325-265-193,374
2024年
7月期
個別
2Q722-43-382680-183,681
通期1,642-292-1031,350-2564,638
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年7月(個)
1億6762万
2016年7月(個) +603.74%
11億7961万
2017年7月(個) -74.94%
2億9564万
2018年7月(個) マイ転
-2億2389万
2019年7月(個) プラ転
8億5776万
2020年7月(個) +1.19%
8億6800万
2021年7月(個) -43.15%
4億9347万
2022年7月(個) +139.36%
11億8116万
2023年7月(個) マイ転
-1億8939万
2024年7月(個) プラ転
16億4200万

投資活動によるCF#2

2015年7月(個)資金投入
-1億891万
2016年7月(個)投入+72.06%
-1億8739万
2017年7月(個)投入-20.86%
-1億4829万
2018年7月(個)資金回収
2324万
2019年7月(個)資金投入
-3億9689万
2020年7月(個)資金回収
3334万
2021年7月(個)資金投入
-8億1574万
2022年7月(個)投入-73.76%
-2億1404万
2023年7月(個)投入-64.53%
-7593万
2024年7月(個)投入+284.56%
-2億9200万

財務活動によるCF#3

2015年7月(個)返済還元
-1億4874万
2016年7月(個)資金調達
7億5779万
2017年7月(個)返済還元
-1億6485万
2018年7月(個)返済還元
-2億2826万
2019年7月(個)返済還元
-1億7117万
2020年7月(個)返済還元
-1億7171万
2021年7月(個)返済還元
-2億1002万
2022年7月(個)返済還元
-6410万
2023年7月(個)返済還元
-3億2519万
2024年7月(個)返済還元
-1億300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年7月(個)
5871万
2016年7月(個) 大幅増
9億9222万
2017年7月(個) -85.15%
1億4734万
2018年7月(個) マイ転
-2億65万
2019年7月(個) プラ転
4億6086万
2020年7月(個) +95.58%
9億135万
2021年7月(個) マイ転
-3億2226万
2022年7月(個) プラ転
9億6712万
2023年7月(個) マイ転
-2億6532万
2024年7月(個) プラ転
13億5000万

設備投資#5*

2015年7月(個)
-5392万
2016年7月(個)増加+193.59%
-1億5832万
2017年7月(個)減少-3.03%
-1億5353万
2018年7月(個)減少-68.33%
-4863万
2019年7月(個)増加+43.73%
-6989万
2020年7月(個)減少-38.33%
-4310万
2021年7月(個)増加+999.99%
-7億8021万
2022年7月(個)減少-69.98%
-2億3422万
2023年7月(個)減少-91.95%
-1885万
2024年7月(個)増加+999.99%
-2億5577万

現金等#6

2015年7月(個)
12億6337万
2016年7月(個) +129.06%
28億9382万
2017年7月(個) +0.85%
29億1828万
2018年7月(個) -14.81%
24億8607万
2019年7月(個) +10.74%
27億5316万
2020年7月(個) +26.27%
34億7653万
2021年7月(個) -14.7%
29億6531万
2022年7月(個) +32.18%
39億1958万
2023年7月(個) -13.91%
33億7437万
2024年7月(個) +37.44%
46億3778万

営業CFマージン

2015年7月(個)
3.19%
2016年7月(個)
22.07%
2017年7月(個)
9.46%
2018年7月(個)
-4.1%
2019年7月(個)
17.38%
2020年7月(個)
14.79%
2021年7月(個)
8.59%
2022年7月(個)
18.45%
2023年7月(個)
-2.42%
2024年7月(個)
20.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/07、2016/07、2017/07、2018/07、2019/07、2020/07、2021/07、2022/07、2023/07、2024/07)
#6 : 現金及び現金同等物の残高