サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,939 | 305,108 |
| 減価償却費 | 118,339 | 92,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -10,180 |
| 支払利息 | 3,725 | 3,517 |
| 為替差損益（△は益） | 3,221 | 34,889 |
| 関係会社株式評価損 | 76,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,287 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,672 | -6,566 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | 2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,625 | 7,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 9,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,415,436 | 862,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,049 | -239,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,275 | -54,660 |
| その他 | 259,124 | 46,996 |
| 小計 | -315,280 | 1,054,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 8,791 |
| 利息の支払額 | -3,950 | -3,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 91,109 | -202,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,892 | 857,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,886,980 | -3,398,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,976,894 | 3,047,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,927 | -5,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,630 | -69,896 |
| 貸付けによる支出 | -33,250 | -33,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,061 | 58,542 |
| その他 | -4,926 | 3,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,240 | -396,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -65 |
| 配当金の支払額 | -120,502 | -160,667 |
| その他 | -7,605 | -10,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,264 | -171,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,296 | -22,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,212 | 267,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,486,070 | 2,753,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
