有価証券報告書-第41期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,108 | 910,339 |
| 減価償却費 | 92,716 | 105,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,180 | -7,318 |
| 支払利息 | 3,517 | 3,534 |
| 為替差損益（△は益） | 34,889 | 6,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,566 | 21,285 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,933 | 9,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,415 | 9,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,622 | -279,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,148 | 466,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,660 | -246,668 |
| その他 | 46,996 | -96,118 |
| 小計 | 1,054,960 | 903,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,791 | 8,802 |
| 利息の支払額 | -3,517 | -3,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202,474 | -40,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,760 | 868,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,398,147 | -3,340,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,047,914 | 3,546,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,106 | -5,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,896 | -43,103 |
| 貸付けによる支出 | -33,522 | -44,329 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,542 | 29,701 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -109,622 |
| その他 | 3,316 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,899 | 33,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -602 |
| 配当金の支払額 | -160,667 | -160,666 |
| その他 | -10,443 | -10,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,176 | -171,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,585 | -6,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,098 | 723,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,753,168 | 3,476,531 |