サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,339 | 1,044,772 |
| 減価償却費 | 105,482 | 94,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,318 | -4,138 |
| 支払利息 | 3,534 | 3,548 |
| 為替差損益（△は益） | 6,457 | -26,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,285 | 5,609 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -8,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,041 | 22,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,819 | -11,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,833 | -299,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466,705 | -222,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,668 | 400,018 |
| その他 | -96,118 | -117,879 |
| 小計 | 903,059 | 880,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,802 | 4,265 |
| 利息の支払額 | -3,535 | -3,506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,318 | -387,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,007 | 493,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,340,874 | -2,546,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,546,975 | 2,531,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,241 | -5,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,103 | -780,215 |
| 貸付けによる支出 | -44,329 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,701 | 5,183 |
| 保険積立金の積立による支出 | -109,622 | -20,140 |
| その他 | -160 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,343 | -815,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -602 | -778 |
| 配当金の支払額 | -160,666 | -200,824 |
| その他 | -10,443 | -8,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,712 | -210,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,277 | 21,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,362 | -511,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,476,531 | 2,965,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
