有価証券報告書-第42期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 910,339 | 1,044,772 |
減価償却費 | 105,482 | 94,589 |
受取利息及び受取配当金 | -7,318 | -4,138 |
支払利息 | 3,534 | 3,548 |
為替差損益(△は益) | 6,457 | -26,299 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | -500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,285 | 5,609 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | -8,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,041 | 22,679 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,819 | -11,983 |
売上債権の増減額(△は増加) | -279,833 | -299,302 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 466,705 | -222,006 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -246,668 | 400,018 |
その他 | -96,118 | -117,879 |
小計 | 903,059 | 880,535 |
利息及び配当金の受取額 | 8,802 | 4,265 |
利息の支払額 | -3,535 | -3,506 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -40,318 | -387,816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,007 | 493,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,340,874 | -2,546,159 |
定期預金の払戻による収入 | 3,546,975 | 2,531,441 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,241 | -5,622 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,103 | -780,215 |
貸付けによる支出 | -44,329 | - |
貸付金の回収による収入 | 29,701 | 5,183 |
保険積立金の積立による支出 | -109,622 | -20,140 |
その他 | -160 | -229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,343 | -815,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -602 | -778 |
配当金の支払額 | -160,666 | -200,824 |
その他 | -10,443 | -8,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,712 | -210,026 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,277 | 21,072 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 723,362 | -511,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,476,531 | 2,965,313 |