サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044,772 | 1,481,405 |
| 減価償却費 | 94,589 | 75,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,138 | -4,383 |
| 支払利息 | 3,548 | 3,865 |
| 為替差損益（△は益） | -26,299 | -95,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,609 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,679 | 19,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,983 | 9,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,302 | -619,116 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 777,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,006 | -525,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,018 | 133,058 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 137,704 |
| その他 | -117,879 | 89,509 |
| 小計 | 880,535 | 1,480,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,265 | 4,320 |
| 利息の支払額 | -3,506 | -3,891 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -387,816 | -299,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,478 | 1,181,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,546,159 | -2,615,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,531,441 | 2,605,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,622 | -5,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780,215 | -234,223 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,183 | 53,009 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,140 | -20,140 |
| その他 | -229 | 3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,741 | -214,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 183,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -778 | -54 |
| 配当金の支払額 | -200,824 | -240,983 |
| その他 | -8,423 | -6,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,026 | -64,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,072 | 51,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,217 | 954,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,965,313 | 3,919,589 |
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