サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,481,405 | 1,927,165 |
| 減価償却費 | 75,525 | 57,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,383 | -23,976 |
| 支払利息 | 3,865 | 4,268 |
| 為替差損益（△は益） | -95,297 | -28,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 20,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 1,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,479 | -2,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,662 | 9,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,116 | -1,038,387 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 777,072 | -263,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -525,555 | -667,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,058 | 81,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 137,704 | 118,269 |
| その他 | 89,509 | 13,301 |
| 小計 | 1,480,473 | 212,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,320 | 24,100 |
| 利息の支払額 | -3,891 | -4,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -299,734 | -422,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,167 | -189,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,615,463 | -2,647,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,605,577 | 2,607,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,957 | -6,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,223 | -18,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,009 | 13,304 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,140 | -20,140 |
| その他 | 3,156 | -4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,042 | -75,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 183,335 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -1,214 |
| 配当金の支払額 | -240,983 | -281,146 |
| その他 | -6,403 | -2,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,106 | -325,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,257 | 45,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954,275 | -545,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,919,589 | 3,374,374 |
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