サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,927,165 | 2,088,654 |
| 減価償却費 | 57,476 | 83,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,976 | -5,719 |
| 支払利息 | 4,268 | 4,843 |
| 為替差損益（△は益） | -28,118 | -32,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,842 | -16,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,934 | 29,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,798 | 12,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038,387 | 428,849 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -263,116 | 132,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -667,825 | -245,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,813 | -146,032 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 118,269 | 62,121 |
| その他 | 13,301 | -89,251 |
| 小計 | 212,977 | 2,307,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,100 | 5,724 |
| 利息の支払額 | -4,378 | -4,551 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -422,095 | -666,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,395 | 1,642,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,647,225 | -2,691,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,607,935 | 2,680,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,416 | -3,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,852 | -255,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,304 | 10,168 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,140 | -20,140 |
| その他 | -4,534 | -12,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,930 | -292,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,214 | -203 |
| 配当金の支払額 | -281,146 | -361,461 |
| その他 | -2,838 | -1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,194 | -103,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,305 | 16,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,215 | 1,263,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374,374 | 4,637,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
