サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,088,654 | 2,373,332 |
| 減価償却費 | 83,247 | 81,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,719 | -7,811 |
| 支払利息 | 4,843 | 7,844 |
| 為替差損益（△は益） | -32,125 | 15,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,066 | 2,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 2,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -800 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,189 | 44,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,168 | 11,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,849 | -548,413 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 132,179 | -398,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,231 | -80,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,032 | 115,730 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 62,121 | 38,801 |
| その他 | -89,251 | 187,078 |
| 小計 | 2,307,827 | 1,848,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,724 | 6,623 |
| 利息の支払額 | -4,551 | -7,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -666,653 | -641,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,346 | 1,206,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,691,409 | -2,689,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,680,561 | 2,677,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,192 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,775 | -406,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,168 | 10,282 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,140 | |
| その他 | -12,381 | -6,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,170 | -414,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -65 |
| 配当金の支払額 | -361,461 | -361,459 |
| その他 | -1,777 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,438 | -404,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,671 | -2,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,263,408 | 384,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,637,782 | 5,022,029 |
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