サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -214,876 | 563,939 |
| 減価償却費 | 98,404 | 118,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,873 | -4,308 |
| 支払利息 | 3,876 | 3,725 |
| 為替差損益（△は益） | -47,337 | 3,221 |
| 関係会社株式評価損 | － | 76,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,543 | -67,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | 5,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,118 | 9,672 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | 14,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,352 | 33,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,686 | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782,353 | -1,415,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,374 | -134,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,005 | 206,275 |
| その他 | -81,244 | 259,124 |
| 小計 | 460,386 | -315,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,163 | 4,229 |
| 利息の支払額 | -3,927 | -3,950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,976 | 91,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,645 | -223,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,861,536 | -2,886,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,847,334 | 2,976,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,676 | -4,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,536 | -48,630 |
| 貸付けによる支出 | -22,544 | -33,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,196 | 25,061 |
| その他 | 466 | -4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,296 | 23,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -156 |
| 配当金の支払額 | -160,672 | -120,502 |
| その他 | -4,040 | -7,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,850 | -228,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,955 | -3,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,454 | -432,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,283 | 2,486,070 |
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