四半期報告書-第41期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,058 | 471,763 |
| 減価償却費 | 42,687 | 46,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,608 | -5,735 |
| 支払利息 | 1,773 | 1,773 |
| 為替差損益（△は益） | 25,178 | 1,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,672 | 3,828 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -828 | -915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,507 | 4,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,461 | -479,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,972 | -88,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,397 | 147,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128,753 | 190,670 |
| その他 | -26,234 | 13,090 |
| 小計 | 234,576 | 306,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,636 | 5,754 |
| 利息の支払額 | -986 | -991 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,496 | 4,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,729 | 315,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,013,669 | -1,798,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,667,517 | 2,006,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,284 | -22,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,530 | -2,583 |
| 貸付けによる支出 | -33,522 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 46,120 | 12,070 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -109,622 |
| その他 | 1,028 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,340 | 86,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -242 |
| 配当金の支払額 | -160,667 | -160,666 |
| その他 | -5,221 | -5,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,954 | -166,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,162 | -3,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,728 | 232,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,753,168 | 2,985,386 |