サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,382 | 262,058 |
| 減価償却費 | 57,599 | 42,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,007 | -2,608 |
| 支払利息 | 1,934 | 1,773 |
| 為替差損益（△は益） | 8,766 | 25,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -877 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -3,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,672 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,311 | -828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,006 | 4,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772,431 | -24,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,648 | -54,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,096 | 143,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 350,473 | -128,753 |
| その他 | 97,987 | -26,234 |
| 小計 | -127,907 | 234,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,029 | 2,636 |
| 利息の支払額 | -1,916 | -986 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 91,397 | -134,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,397 | 101,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,763,104 | -2,013,669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,756,734 | 1,667,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,704 | -14,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,442 | -2,530 |
| 貸付けによる支出 | － | -33,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,578 | 46,120 |
| その他 | -4,270 | 1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,209 | -349,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -65 |
| 配当金の支払額 | -120,502 | -160,667 |
| その他 | -3,238 | -5,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,871 | -165,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,780 | -9,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,259 | -422,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,023 | 2,063,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
