四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,710 | 72,382 |
| 減価償却費 | 44,630 | 57,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,907 | -2,007 |
| 支払利息 | 1,977 | 1,934 |
| 為替差損益（△は益） | -56,549 | 8,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,719 | -877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | 5,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,118 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,444 | 13,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | 6,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,135 | -772,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,723 | -241,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,104 | 272,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,454 | 350,473 |
| その他 | -84,788 | 97,987 |
| 小計 | 201,563 | -127,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,907 | 2,029 |
| 利息の支払額 | -2,007 | -1,916 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,351 | 91,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,111 | -36,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,749,838 | -1,763,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,743,541 | 1,756,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,993 | -10,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,320 | -2,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,701 | 12,578 |
| その他 | -22 | -4,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,931 | -11,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -130 |
| 配当金の支払額 | -160,672 | -120,502 |
| その他 | -2,020 | -3,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,769 | -123,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,661 | -8,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,928 | -180,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779,900 | 2,738,023 |