四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 421,324 | -15,710 |
| 減価償却費 | 49,658 | 44,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -1,907 |
| 支払利息 | 2,865 | 1,977 |
| 株式交付費 | 11,332 | － |
| 為替差損益（△は益） | 26,821 | -56,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,890 | 5,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,670 | -9,118 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,325 | 9,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | 1,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665,401 | 177,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,551 | 48,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,179 | 24,104 |
| その他 | -41,479 | -23,333 |
| 小計 | 1,076,763 | 201,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 1,907 |
| 利息の支払額 | -2,760 | -2,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203,613 | -68,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,832 | 133,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,743,205 | -1,749,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,739,243 | 1,743,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,437 | -133,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,253 | -2,320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61,630 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39,681 | 11,701 |
| その他 | 738 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,864 | -130,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 888,467 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -77 |
| 配当金の支払額 | -126,605 | -160,672 |
| その他 | -2,020 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 759,821 | -162,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,097 | 46,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553,692 | -113,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817,063 | 2,779,900 |