サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,109 | 421,324 |
| 減価償却費 | 30,870 | 49,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,252 | -2,443 |
| 支払利息 | 3,076 | 2,865 |
| 株式交付費 | － | 11,332 |
| 為替差損益（△は益） | -103,466 | 26,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,076 | 35,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -8,670 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,779 | 6,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,031 | 5,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,898 | 665,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,563 | -45,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,324 | -51,179 |
| その他 | 11,631 | -41,479 |
| 小計 | 391,161 | 1,076,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,252 | 2,443 |
| 利息の支払額 | -2,973 | -2,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,372 | -203,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,068 | 872,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,727,675 | -1,743,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,720,704 | 1,739,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,939 | -34,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,134 | -2,253 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -61,630 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 39,681 |
| その他 | -10,919 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,965 | -61,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,685 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 888,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -20 |
| 配当金の支払額 | -126,612 | -126,605 |
| その他 | -2,994 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,486 | 759,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,342 | -17,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,959 | 1,553,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,510,293 | 2,817,063 |
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