サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,460 | 152,109 |
| 減価償却費 | 40,139 | 30,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -2,252 |
| 支払利息 | 3,544 | 3,076 |
| 為替差損益（△は益） | -47,211 | -103,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,412 | 11,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 1,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,722 | -3,690 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,048 | 12,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,706 | -1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,579 | 357,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,038 | -179,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,888 | 102,324 |
| その他 | -25,886 | 11,631 |
| 小計 | 400,197 | 391,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 721 | 2,252 |
| 利息の支払額 | -3,484 | -2,973 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179,468 | -8,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,966 | 382,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,713,680 | -1,727,675 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,707,879 | 1,720,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,498 | -34,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -2,134 |
| その他 | -2,007 | -10,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,366 | -54,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -16,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -194 |
| 配当金の支払額 | -126,627 | -126,612 |
| その他 | -3,597 | -2,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,788 | -146,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,517 | 82,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,328 | 262,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930,381 | 1,510,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
