サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,636 | 160,460 |
| 減価償却費 | 51,554 | 40,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -721 |
| 支払利息 | 4,233 | 3,544 |
| 為替差損益（△は益） | -151,622 | -47,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 31,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | 3,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,286 | -4,722 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | 15,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,781 | 5,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,393 | 80,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 413 | -119,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,353 | 254,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,797 | -26,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,882 | -3,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,906 | 20,634 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,931 | -11,556 |
| その他 | 6,330 | -4,134 |
| 小計 | -274,444 | 400,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 721 |
| 利息の支払額 | -4,173 | -3,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,721 | -179,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,199 | 217,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,695,886 | -1,713,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,689,761 | 1,707,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -37,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,979 | -2,060 |
| その他 | -489 | -2,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,386 | -47,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -565 |
| 配当金の支払額 | -87,944 | -126,627 |
| その他 | -1,576 | -3,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,630 | -150,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147,550 | 45,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,665 | 65,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,712 | 1,571,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,047 | 1,930,381 |
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