四半期報告書-第35期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 200,636 | 160,460 |
減価償却費 | 51,554 | 40,139 |
受取利息及び受取配当金 | -697 | -721 |
支払利息 | 4,233 | 3,544 |
為替差損益(△は益) | -151,622 | -47,211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 31,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,700 | 3,300 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,286 | -4,722 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | 2,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,314 | 15,048 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,781 | 5,706 |
売上債権の増減額(△は増加) | -236,393 | 80,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 413 | -119,038 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,353 | 254,888 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,797 | -26,845 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,882 | -3,983 |
前受金の増減額(△は減少) | -52,906 | 20,634 |
預り金の増減額(△は減少) | -7,931 | -11,556 |
その他 | 6,330 | -4,134 |
小計 | -274,444 | 400,197 |
利息及び配当金の受取額 | 697 | 721 |
利息の支払額 | -4,173 | -3,484 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 56,721 | -179,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,199 | 217,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,695,886 | -1,713,680 |
定期預金の払戻による収入 | 1,689,761 | 1,707,879 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -37,498 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,979 | -2,060 |
その他 | -489 | -2,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,386 | -47,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
自己株式の取得による支出 | -110 | -565 |
配当金の支払額 | -87,944 | -126,627 |
その他 | -1,576 | -3,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,630 | -150,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147,550 | 45,517 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -196,665 | 65,328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,712 | 1,571,047 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,047 | 1,930,381 |