サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,717 | 200,636 |
| 減価償却費 | 45,534 | 51,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -697 |
| 支払利息 | 4,882 | 4,233 |
| 為替差損益（△は益） | 13,709 | -151,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,800 | -4,286 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,951 | 4,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,574 | -1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,211 | -236,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,343 | 413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,168 | -52,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,820 | -28,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,935 | -4,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,593 | -52,906 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,879 | -7,931 |
| その他 | 8,700 | 6,354 |
| 小計 | 129,014 | -274,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 697 |
| 利息の支払額 | -4,673 | -4,173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -250,381 | 56,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,174 | -221,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,691,075 | -1,695,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,685,529 | 1,689,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,522 | -4,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,938 | -1,979 |
| その他 | 778 | -489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,227 | -13,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -627 | -110 |
| 配当金の支払額 | -87,954 | -87,944 |
| その他 | -1,576 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,157 | -109,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,196 | 147,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,755 | -196,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,551,055 | 1,260,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,260,299 | 1,571,047 |
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