サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 393,473 | 224,717 |
| 減価償却費 | 43,612 | 45,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,789 | -866 |
| 支払利息 | 4,977 | 4,882 |
| 為替差損益（△は益） | 31,849 | 13,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -15,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,245 | 9,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,474 | 5,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,324 | 67,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,660 | -115,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,460 | -75,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 22,820 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,902 | -5,935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,643 | -43,593 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,239 | -12,879 |
| その他 | 19,395 | 8,700 |
| 小計 | 161,416 | 129,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,789 | 866 |
| 利息の支払額 | -4,975 | -4,673 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,541 | -250,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,688 | -125,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,681,394 | -1,691,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,674,928 | 1,685,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,554 | -35,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,908 | -1,938 |
| その他 | 1,169 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,058 | -42,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -627 |
| 配当金の支払額 | -87,957 | -87,954 |
| その他 | -1,576 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,725 | -110,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,254 | -13,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,349 | -290,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,650,007 | 1,497,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,657 | 1,260,299 |
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