サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,463 | 393,473 |
| 減価償却費 | 36,312 | 43,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,489 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,739 | -1,789 |
| 支払利息 | 4,970 | 4,977 |
| 為替差損益（△は益） | 23,678 | 31,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | -300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 2,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,599 | 12,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,874 | 4,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,924 | -282,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,945 | -166,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,159 | 101,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,093 | -3,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,633 | 11,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,791 | -10,239 |
| その他 | -11,297 | 19,395 |
| 小計 | -31,210 | 161,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,739 | 1,789 |
| 利息の支払額 | -4,777 | -4,975 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50,366 | -96,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,118 | 61,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,669,889 | -1,681,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,662,206 | 1,674,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,001 | -66,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,844 | -1,908 |
| その他 | 150 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,162 | -74,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,333 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,087 | -193 |
| 配当金の支払額 | -87,968 | -87,957 |
| その他 | -602 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,007 | -109,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,689 | -30,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,725 | -152,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,856 | 1,354,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,130 | 1,497,657 |
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