サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,763 | 262,758 |
| 減価償却費 | 46,237 | 46,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,735 | -2,181 |
| 支払利息 | 1,773 | 1,764 |
| 為替差損益（△は益） | 1,616 | -1,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,828 | -24,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -6,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -915 | 1,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,908 | -16,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,625 | -94,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,109 | -241,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,552 | 208,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,182 | -64,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190,670 | 205,084 |
| その他 | -25,091 | -74,103 |
| 小計 | 306,401 | 199,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,754 | 2,171 |
| 利息の支払額 | -991 | -928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,379 | -247,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,543 | -47,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,798,413 | -1,398,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,006,921 | 1,395,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,910 | -65,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,583 | -2,758 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,070 | 1,726 |
| 保険積立金の積立による支出 | -109,622 | -20,140 |
| その他 | 638 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,100 | -90,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -481 |
| 配当金の支払額 | -160,666 | -200,824 |
| その他 | -5,221 | -5,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,131 | -206,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,296 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,217 | -344,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,476,531 | 3,132,428 |
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