サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,758 | 548,886 |
| 減価償却費 | 46,383 | 39,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,181 | -2,081 |
| 支払利息 | 1,764 | 1,856 |
| 為替差損益（△は益） | -1,505 | -22,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 1,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,391 | -20,729 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 4,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,816 | 4,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,779 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -257,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,652 | -308,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,506 | -78,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,976 | 33,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 205,084 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 104,271 |
| その他 | -74,103 | 12,972 |
| 小計 | 199,620 | 59,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,171 | 2,135 |
| 利息の支払額 | -928 | -1,081 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -247,969 | -155,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,106 | -94,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,398,814 | -1,402,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,395,460 | 1,390,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,608 | -20,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,758 | -2,877 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,726 | 53,009 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,140 | -20,140 |
| その他 | -451 | -1,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,586 | -3,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -481 | -54 |
| 配当金の支払額 | -200,824 | -240,983 |
| その他 | -5,221 | -3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,528 | -244,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 21,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,102 | -320,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,965,313 | 2,644,505 |
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