サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,012 | 1,063,812 |
| 減価償却費 | 28,205 | 32,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,395 | -2,792 |
| 支払利息 | 2,185 | 2,206 |
| 為替差損益（△は益） | 8,738 | -19,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -3,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,814 | 3,020 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | 6,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,875 | 5,697 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,494,084 | 22,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412,126 | -58,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,881 | -39,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,741 | -5,268 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,767 | 116,480 |
| その他 | -243 | -22,011 |
| 小計 | -836,499 | 1,102,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,955 | 2,797 |
| 利息の支払額 | -1,397 | -1,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,269 | -381,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,210 | 722,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,446,263 | -1,451,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,440,537 | 1,445,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,497 | -17,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,193 | -3,249 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,836 | 5,010 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,140 | -20,140 |
| その他 | -1,982 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,703 | -42,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | － |
| 配当金の支払額 | -281,146 | -361,461 |
| その他 | -1,983 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,509 | -382,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,836 | 9,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438,260 | 307,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,481,329 | 3,681,461 |
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