サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063,812 | 1,011,150 |
| 減価償却費 | 32,340 | 40,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,792 | -2,903 |
| 支払利息 | 2,206 | 3,177 |
| 為替差損益（△は益） | -19,881 | 2,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,481 | -1,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 1,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | -11,603 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | -800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,319 | 7,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,697 | 5,199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 22,626 | -828,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,060 | -412,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,244 | 78,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,268 | 28,063 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 116,480 | 272,250 |
| その他 | -22,011 | 29,140 |
| 小計 | 1,102,163 | 220,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,797 | 2,903 |
| 利息の支払額 | -1,274 | -1,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -381,467 | -332,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,218 | -110,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,451,386 | -1,460,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,445,960 | 1,455,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,332 | -392,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,249 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,010 | 5,183 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,140 | 0 |
| その他 | -413 | -2,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,651 | -395,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 配当金の支払額 | -361,461 | -361,459 |
| その他 | -888 | -1,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,348 | -382,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,868 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,087 | -889,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,681,461 | 3,748,512 |
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