サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,150 | 1,073,240 |
| 減価償却費 | 40,178 | 53,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,903 | -5,012 |
| 支払利息 | 3,177 | 5,316 |
| 為替差損益（△は益） | 2,154 | -18,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | -4,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 3,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,603 | -6,870 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -800 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,555 | 530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,199 | 6,474 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -828,925 | 567,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412,703 | -213,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,432 | 60,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,063 | -97,484 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 272,250 | 849,687 |
| その他 | 29,140 | -124,475 |
| 小計 | 220,303 | 2,147,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,903 | 5,012 |
| 利息の支払額 | -1,600 | -2,198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332,503 | -397,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,897 | 1,753,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,460,577 | -1,465,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,455,130 | 1,459,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,557 | -16,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,183 | 2,750 |
| その他 | -2,491 | -2,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,313 | -43,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 配当金の支払額 | -361,459 | -481,944 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307 |
| その他 | -1,535 | -1,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,993 | -503,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 11,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889,270 | 1,217,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,748,512 | 6,239,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
