キャッシュ・フローの状況
2024年9月11日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億4200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 7月期 個別 | 通期 | 440 | -234 | -111 | 206 | -118 | 1,453 |
2009年 7月期 個別 | 通期 | 568 | -602 | 57 | -33 | -65 | 1,438 |
2010年 7月期 個別 | 1Q | -155 | -7 | -88 | -162 | -1 | 1,172 | 2Q | 18 | -187 | 107 | -169 | -178 | 1,354 | 3Q | 476 | -200 | 96 | 276 | -186 | 1,811 | 通期 | 419 | -247 | 85 | 171 | -230 | 1,650 |
2011年 7月期 個別 | 1Q | -66 | -29 | -99 | -95 | -25 | 1,420 | 2Q | 62 | -74 | -110 | -12 | -67 | 1,498 | 3Q | 377 | -111 | -121 | 265 | -100 | 1,767 | 通期 | 224 | -132 | -131 | 92 | -117 | 1,551 |
2012年 7月期 個別 | 2Q | -125 | -42 | -110 | -167 | -36 | 1,260 | 通期 | 461 | -104 | -132 | 357 | -89 | 1,768 |
2013年 7月期 個別 | 2Q | -221 | -13 | -110 | -235 | -5 | 1,571 | 通期 | 64 | -47 | -134 | 17 | -25 | 1,865 |
2014年 7月期 個別 | 2Q | 218 | -47 | -151 | 171 | -37 | 1,930 | 通期 | -185 | -300 | -175 | -486 | -130 | 1,247 |
2015年 7月期 個別 | 2Q | 382 | -55 | -146 | 327 | -35 | 1,510 | 通期 | 168 | -109 | -149 | 59 | -54 | 1,263 |
2016年 7月期 個別 | 2Q | 873 | -62 | 760 | 811 | -34 | 2,817 | 通期 | 1,180 | -187 | 758 | 992 | -158 | 2,894 |
2017年 7月期 個別 | 2Q | 133 | -131 | -163 | 2 | -134 | 2,780 | 通期 | 296 | -148 | -165 | 147 | -154 | 2,918 |
2018年 7月期 個別 | 2Q | -36 | -11 | -124 | -48 | -11 | 2,738 | 通期 | -224 | 23 | -228 | -201 | -49 | 2,486 |
2019年 7月期 個別 | 2Q | 102 | -349 | -166 | -248 | -14 | 2,063 | 通期 | 858 | -397 | -171 | 461 | -70 | 2,753 |
2020年 7月期 個別 | 2Q | 316 | 86 | -166 | 402 | -23 | 2,985 | 通期 | 868 | 33 | -172 | 901 | -43 | 3,477 |
2021年 7月期 個別 | 2Q | -47 | -91 | -207 | -138 | -66 | 3,132 | 通期 | 493 | -816 | -210 | -322 | -780 | 2,965 |
2022年 7月期 個別 | 2Q | -95 | -3 | -244 | -98 | -20 | 2,645 | 通期 | 1,181 | -214 | -64 | 967 | -234 | 3,920 |
2023年 7月期 個別 | 2Q | -1,068 | -65 | -304 | -1,133 | -42 | 2,481 | 通期 | -189 | -76 | -325 | -265 | -19 | 3,374 |
2024年 7月期 個別 | 2Q | 722 | -43 | -382 | 680 | -18 | 3,681 | 通期 | 1,642 | -292 | -103 | 1,350 | -256 | 4,638 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年7月(個)
- 4億3971万
- 2009年7月(個) +29.18%
- 5億6803万
- 2010年7月(個) -26.31%
- 4億1857万
- 2011年7月(個) -46.46%
- 2億2410万
- 2012年7月(個) +105.93%
- 4億6149万
- 2013年7月(個) -86.08%
- 6425万
- 2014年7月(個) マイ転
- -1億8523万
- 2015年7月(個) プラ転
- 1億6762万
- 2016年7月(個) +603.74%
- 11億7961万
- 2017年7月(個) -74.94%
- 2億9564万
- 2018年7月(個) マイ転
- -2億2389万
- 2019年7月(個) プラ転
- 8億5776万
- 2020年7月(個) +1.19%
- 8億6800万
- 2021年7月(個) -43.15%
- 4億9347万
- 2022年7月(個) +139.36%
- 11億8116万
- 2023年7月(個) マイ転
- -1億8939万
- 2024年7月(個) プラ転
- 16億4200万
投資活動によるCF#2
- 2008年7月(個)資金投入
- -2億3420万
- 2009年7月(個)投入+156.83%
- -6億151万
- 2010年7月(個)投入-58.89%
- -2億4729万
- 2011年7月(個)投入-46.44%
- -1億3246万
- 2012年7月(個)投入-21.14%
- -1億446万
- 2013年7月(個)投入-54.92%
- -4709万
- 2014年7月(個)投入+538.11%
- -3億49万
- 2015年7月(個)投入-63.76%
- -1億891万
- 2016年7月(個)投入+72.06%
- -1億8739万
- 2017年7月(個)投入-20.86%
- -1億4829万
- 2018年7月(個)資金回収
- 2324万
- 2019年7月(個)資金投入
- -3億9689万
- 2020年7月(個)資金回収
- 3334万
- 2021年7月(個)資金投入
- -8億1574万
- 2022年7月(個)投入-73.76%
- -2億1404万
- 2023年7月(個)投入-64.53%
- -7593万
- 2024年7月(個)投入+284.56%
- -2億9200万
財務活動によるCF#3
- 2008年7月(個)返済還元
- -1億1136万
- 2009年7月(個)資金調達
- 5650万
- 2010年7月(個)資金調達
- 8501万
- 2011年7月(個)返済還元
- -1億3130万
- 2012年7月(個)返済還元
- -1億3181万
- 2013年7月(個)返済還元
- -1億3366万
- 2014年7月(個)返済還元
- -1億7474万
- 2015年7月(個)返済還元
- -1億4874万
- 2016年7月(個)資金調達
- 7億5779万
- 2017年7月(個)返済還元
- -1億6485万
- 2018年7月(個)返済還元
- -2億2826万
- 2019年7月(個)返済還元
- -1億7117万
- 2020年7月(個)返済還元
- -1億7171万
- 2021年7月(個)返済還元
- -2億1002万
- 2022年7月(個)返済還元
- -6410万
- 2023年7月(個)返済還元
- -3億2519万
- 2024年7月(個)返済還元
- -1億300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月(個)
- 2億550万
- 2009年7月(個) マイ転
- -3348万
- 2010年7月(個) プラ転
- 1億7127万
- 2011年7月(個) -46.5%
- 9163万
- 2012年7月(個) +289.61%
- 3億5702万
- 2013年7月(個) -95.19%
- 1716万
- 2014年7月(個) マイ転
- -4億8573万
- 2015年7月(個) プラ転
- 5871万
- 2016年7月(個) 大幅増
- 9億9222万
- 2017年7月(個) -85.15%
- 1億4734万
- 2018年7月(個) マイ転
- -2億65万
- 2019年7月(個) プラ転
- 4億6086万
- 2020年7月(個) +95.58%
- 9億135万
- 2021年7月(個) マイ転
- -3億2226万
- 2022年7月(個) プラ転
- 9億6712万
- 2023年7月(個) マイ転
- -2億6532万
- 2024年7月(個) プラ転
- 13億5000万
設備投資#5*
- 2008年7月(個)
- -1億1800万
- 2009年7月(個)減少-44.6%
- -6537万
- 2010年7月(個)増加+252.27%
- -2億3031万
- 2011年7月(個)減少-49%
- -1億1744万
- 2012年7月(個)減少-24.54%
- -8863万
- 2013年7月(個)減少-72.31%
- -2454万
- 2014年7月(個)増加+429.25%
- -1億2988万
- 2015年7月(個)減少-58.48%
- -5392万
- 2016年7月(個)増加+193.59%
- -1億5832万
- 2017年7月(個)減少-3.03%
- -1億5353万
- 2018年7月(個)減少-68.33%
- -4863万
- 2019年7月(個)増加+43.73%
- -6989万
- 2020年7月(個)減少-38.33%
- -4310万
- 2021年7月(個)増加+999.99%
- -7億8021万
- 2022年7月(個)減少-69.98%
- -2億3422万
- 2023年7月(個)減少-91.95%
- -1885万
- 2024年7月(個)増加+999.99%
- -2億5577万
現金等#6
- 2008年7月(個)
- 14億5321万
- 2009年7月(個) -1.06%
- 14億3785万
- 2010年7月(個) +14.75%
- 16億5000万
- 2011年7月(個) -6%
- 15億5105万
- 2012年7月(個) +13.97%
- 17億6771万
- 2013年7月(個) +5.51%
- 18億6505万
- 2014年7月(個) -33.12%
- 12億4733万
- 2015年7月(個) +1.29%
- 12億6337万
- 2016年7月(個) +129.06%
- 28億9382万
- 2017年7月(個) +0.85%
- 29億1828万
- 2018年7月(個) -14.81%
- 24億8607万
- 2019年7月(個) +10.74%
- 27億5316万
- 2020年7月(個) +26.27%
- 34億7653万
- 2021年7月(個) -14.7%
- 29億6531万
- 2022年7月(個) +32.18%
- 39億1958万
- 2023年7月(個) -13.91%
- 33億7437万
- 2024年7月(個) +37.44%
- 46億3778万
営業CFマージン
- 2008年7月(個)
- 8.34%
- 2009年7月(個)
- 14.06%
- 2010年7月(個)
- 9.78%
- 2011年7月(個)
- 4.27%
- 2012年7月(個)
- 12.05%
- 2013年7月(個)
- 1.53%
- 2014年7月(個)
- -4.38%
- 2015年7月(個)
- 3.19%
- 2016年7月(個)
- 22.07%
- 2017年7月(個)
- 9.46%
- 2018年7月(個)
- -4.1%
- 2019年7月(個)
- 17.38%
- 2020年7月(個)
- 14.79%
- 2021年7月(個)
- 8.59%
- 2022年7月(個)
- 18.45%
- 2023年7月(個)
- -2.42%
- 2024年7月(個)
- 20.02%