サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,586 | 406,903 |
| 減価償却費 | 101,141 | 81,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,589 | -5,759 |
| 支払利息 | 8,844 | 10,414 |
| 為替差損益（△は益） | 42,833 | 47,962 |
| 受取和解金 | -87,240 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | 3,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,800 | 2,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -2,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,357 | 24,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,977 | 11,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,486 | -124,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,850 | -238,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,556 | 251,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,442 | 3,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,681 | -117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,696 | 3,788 |
| その他 | 8,589 | -30,068 |
| 小計 | 958,559 | 451,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,589 | 4,772 |
| 利息の支払額 | -9,142 | -10,345 |
| 和解金の受取額 | 87,240 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -474,213 | -27,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,032 | 418,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,770,377 | -2,676,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,257,607 | 2,663,188 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,880 | -225,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,499 | -4,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,671 | -3,706 |
| その他 | 389 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,512 | -247,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | -23,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -87,978 | -87,968 |
| その他 | -573 | -2,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,507 | 85,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,386 | -44,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,359 | 212,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,215 | 1,437,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,437,856 | 1,650,007 |
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