サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 872,150 | 484,586 |
| 減価償却費 | 63,104 | 101,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,628 | -5,589 |
| 支払利息 | 9,792 | 8,844 |
| 為替差損益（△は益） | 12,202 | 42,833 |
| 受取和解金 | － | -87,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -3,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,220 | -20,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -7,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,212 | 18,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,470 | 4,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,600 | 364,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,111 | 307,850 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,776 | -160,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,654 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,304 | -2,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,365 | -89,681 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,788 | -5,696 |
| その他 | -1,111 | 8,589 |
| 小計 | 797,628 | 958,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,628 | 5,589 |
| 利息の支払額 | -9,159 | -9,142 |
| 和解金の受取額 | － | 87,240 |
| 法人税等の支払額 | -355,382 | -474,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,714 | 568,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,165,792 | -2,770,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,054,071 | 2,257,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,106 | -3,671 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,603 | -52,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -12,499 |
| その他 | -2,380 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,209 | -601,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,030 | -441 |
| 配当金の支払額 | -73,337 | -87,978 |
| その他 | － | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,367 | 56,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,615 | -38,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,522 | -15,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,693 | 1,453,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,453,215 | 1,437,856 |
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