サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,903 | 742,349 |
| 減価償却費 | 81,316 | 94,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,759 | -1,973 |
| 支払利息 | 10,414 | 9,353 |
| 為替差損益（△は益） | 47,962 | 62,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 1,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 11,940 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,791 | 30,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,745 | 10,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,152 | -504,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,613 | -13,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,937 | -111,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,147 | 2,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -117 | 43,910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,788 | 1,152 |
| その他 | -30,068 | 36,691 |
| 小計 | 451,694 | 414,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,772 | 2,534 |
| 利息の支払額 | -10,345 | -9,573 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,550 | -183,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,571 | 224,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,676,948 | -2,717,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,663,188 | 2,705,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,695 | -100,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,615 | -16,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,706 | -3,831 |
| その他 | 479 | 608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,298 | -132,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,331 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -193 |
| 配当金の支払額 | -87,968 | -87,957 |
| その他 | -2,179 | -3,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,019 | -131,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,140 | -59,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,151 | -98,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,856 | 1,650,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,650,007 | 1,551,055 |
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