サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 742,349 | 321,922 |
| 減価償却費 | 94,173 | 116,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -1,396 |
| 支払利息 | 9,353 | 9,250 |
| 為替差損益（△は益） | 62,724 | 9,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,940 | -13,954 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,064 | 25,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,045 | 11,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,424 | 519,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,116 | 10,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,702 | -147,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,172 | -1,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,910 | 8,996 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,152 | -2,068 |
| その他 | 36,691 | 24,357 |
| 小計 | 414,759 | 888,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,534 | 1,574 |
| 利息の支払額 | -9,573 | -9,066 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -183,618 | -419,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,101 | 461,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,717,078 | -2,759,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,705,286 | 2,747,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,893 | -88,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,554 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,831 | -3,902 |
| その他 | 608 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,463 | -104,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -706 |
| 配当金の支払額 | -87,957 | -87,954 |
| その他 | -3,153 | -3,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,300 | -131,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,289 | -8,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,952 | 216,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,650,007 | 1,551,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,551,055 | 1,767,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
