サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,922 | 564,245 |
| 減価償却費 | 116,104 | 109,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -1,402 |
| 支払利息 | 9,250 | 8,048 |
| 為替差損益（△は益） | 9,677 | -214,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | -2,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,954 | 436 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 6,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,936 | 22,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,085 | 3,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,886 | -451,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,248 | 162,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,779 | -102,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,297 | 954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,996 | -52,906 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,068 | 3,799 |
| その他 | 24,357 | 12,892 |
| 小計 | 888,068 | 70,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -9,066 | -8,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -419,084 | 727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,492 | 64,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,759,490 | -2,757,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,747,201 | 2,740,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,631 | -24,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,902 | -3,980 |
| その他 | 357 | -1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,464 | -47,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -706 | -551 |
| 配当金の支払額 | -87,954 | -87,944 |
| その他 | -3,153 | -5,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,810 | -133,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,558 | 213,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,657 | 97,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,551,055 | 1,767,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767,712 | 1,865,052 |
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