訂正有価証券報告書-第35期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 564,245 | 292,436 |
減価償却費 | 109,425 | 81,338 |
受取利息及び受取配当金 | -1,402 | -2,043 |
支払利息 | 8,048 | 6,788 |
為替差損益(△は益) | -214,221 | -39,966 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 31,449 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | 6,200 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 436 | -1,032 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,600 | 2,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,256 | 30,227 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,971 | 11,410 |
売上債権の増減額(△は増加) | -451,468 | -302,585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,940 | -59,311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -102,934 | 94,864 |
その他 | -35,304 | -41,746 |
小計 | 70,138 | 110,227 |
利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,629 |
利息の支払額 | -8,020 | -6,756 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 727 | -290,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,255 | -185,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,757,744 | -2,789,067 |
定期預金の払戻による収入 | 2,740,594 | 2,776,356 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,980 | -4,145 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,541 | -129,883 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -20,174 |
貸付けによる支出 | - | -133,549 |
その他 | -1,419 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,091 | -300,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
自己株式の取得による支出 | -551 | -928 |
配当金の支払額 | -87,944 | -126,627 |
その他 | -5,173 | -7,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,666 | -174,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213,843 | 42,760 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,340 | -617,719 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,865,052 | 1,247,333 |