サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,436 | 689,060 |
| 減価償却費 | 81,338 | 78,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,043 | -4,885 |
| 支払利息 | 6,788 | 5,970 |
| 為替差損益（△は益） | -39,966 | -125,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,449 | 6,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | 10,650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,227 | 32,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,410 | 4,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,585 | -563,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,311 | -310,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,864 | 318,611 |
| その他 | -41,746 | 88,696 |
| 小計 | 110,227 | 233,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,629 | 4,829 |
| 利息の支払額 | -6,756 | -5,961 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290,340 | -64,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,239 | 167,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,789,067 | -2,820,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,776,356 | 2,803,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,145 | -4,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,883 | -53,929 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,174 | － |
| 貸付けによる支出 | -133,549 | -37,510 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,927 |
| その他 | -31 | -8,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,494 | -108,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -16,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -928 | -433 |
| 配当金の支払額 | -126,627 | -126,612 |
| その他 | -7,194 | -5,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,745 | -148,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,760 | 106,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,719 | 16,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,333 | 1,263,370 |
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