有価証券報告書-第37期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 689,060 | 555,200 |
減価償却費 | 78,388 | 107,872 |
受取利息及び受取配当金 | -4,885 | -4,750 |
支払利息 | 5,970 | 5,394 |
株式交付費 | - | 11,332 |
為替差損益(△は益) | -125,743 | 142,963 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,544 | 25,816 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -5,600 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,650 | -5,222 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | -6,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,361 | 18,058 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,954 | 10,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | -563,534 | 874,208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -310,606 | 150,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 318,611 | -339,990 |
その他 | 88,696 | -26,222 |
小計 | 233,266 | 1,513,883 |
利息及び配当金の受取額 | 4,829 | 4,921 |
利息の支払額 | -5,961 | -5,326 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -64,513 | -333,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,621 | 1,179,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,820,485 | -2,843,388 |
定期預金の払戻による収入 | 2,803,680 | 2,837,588 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,383 | -4,559 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,929 | -158,329 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -61,630 |
貸付けによる支出 | -37,510 | - |
貸付金の回収による収入 | 11,927 | 53,381 |
その他 | -8,209 | -10,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,910 | -187,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -16,685 | - |
株式の発行による収入 | - | 888,467 |
自己株式の取得による支出 | -433 | -27 |
配当金の支払額 | -126,612 | -126,605 |
その他 | -5,014 | -4,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,745 | 757,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,070 | -119,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,036 | 1,630,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,370 | 2,893,828 |