サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,060 | 555,200 |
| 減価償却費 | 78,388 | 107,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,885 | -4,750 |
| 支払利息 | 5,970 | 5,394 |
| 株式交付費 | － | 11,332 |
| 為替差損益（△は益） | -125,743 | 142,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,544 | 25,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -5,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | -5,222 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -6,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,361 | 18,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,954 | 10,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563,534 | 874,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,606 | 150,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,611 | -339,990 |
| その他 | 88,696 | -26,222 |
| 小計 | 233,266 | 1,513,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,829 | 4,921 |
| 利息の支払額 | -5,961 | -5,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,513 | -333,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,621 | 1,179,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,820,485 | -2,843,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,803,680 | 2,837,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,383 | -4,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,929 | -158,329 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -61,630 |
| 貸付けによる支出 | -37,510 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,927 | 53,381 |
| その他 | -8,209 | -10,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,910 | -187,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,685 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 888,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -433 | -27 |
| 配当金の支払額 | -126,612 | -126,605 |
| その他 | -5,014 | -4,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,745 | 757,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,070 | -119,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,036 | 1,630,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,370 | 2,893,828 |
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