サムコ（6387）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,649 | 602,783 |
| 減価償却費 | 55,449 | 67,711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,489 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,293 | -2,064 |
| 支払利息 | 7,781 | 7,458 |
| 為替差損益（△は益） | -691 | 29,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,598 | 27,936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 6,060 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,577 | 18,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,811 | 7,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,027 | -205,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,930 | -110,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,217 | 77,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,828 | 2,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,907 | 9,140 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,697 | -6,917 |
| その他 | -26,158 | 37,349 |
| 小計 | 506,810 | 570,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,293 | 2,064 |
| 利息の支払額 | -7,813 | -7,255 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,472 | -189,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,817 | 376,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,517,549 | -2,528,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,507,049 | 2,519,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,348 | -83,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,615 | -16,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,743 | -2,802 |
| その他 | -457 | 692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,664 | -111,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 | -29,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,410 | -193 |
| 配当金の支払額 | -87,968 | -87,957 |
| その他 | -1,391 | -2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,896 | -120,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,179 | -27,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,229 | 116,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,856 | 1,811,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,085 | 1,766,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
