有価証券報告書-第38期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 555,200 | -214,876 |
| 減価償却費 | 107,872 | 98,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,750 | -3,873 |
| 支払利息 | 5,394 | 3,876 |
| 株式交付費 | 11,332 | － |
| 為替差損益（△は益） | 142,963 | -47,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,816 | 3,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,222 | -9,118 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | -6,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,058 | 27,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,942 | 7,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,208 | 782,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,479 | -95,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,990 | -4,005 |
| その他 | -26,222 | -81,244 |
| 小計 | 1,513,883 | 460,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,921 | 4,163 |
| 利息の支払額 | -5,326 | -3,927 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -333,859 | -164,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,618 | 295,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,843,388 | -2,861,536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,837,588 | 2,847,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,559 | -4,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,329 | -153,536 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61,630 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -22,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,381 | 46,196 |
| その他 | -10,458 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,395 | -148,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 888,467 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -137 |
| 配当金の支払額 | -126,605 | -160,672 |
| その他 | -4,040 | -4,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,794 | -164,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,558 | 41,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630,458 | 24,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,893,828 | 2,918,283 |